石獅市人大常委會：

　　根據預算法有關規定，現向市人大常委會提交《2024年預算調整方案草案》，請予審議。

石獅市人民政府市長：余志偉

2024年10月28日

2024年預算調整方案草案

　　一、1—9月預算執行情況

　?。ㄒ唬┮话愎差A算執行情況

　　1．一般公共預算總收入完成47.72億元，減收0.09億元、下降0.19%，完成年初預算的63.6%。其中：一般公共預算收入32.27億元，減收1.11億元、下降3.33%，完成年初預算的60.8%。

　　2．一般公共預算支出完成37.15億元，其中：本級指標下達43.39億元，形成實際支出33.73億元，完成年初預算的65.1%；上級指標下達4.59億元，形成實際支出2.23億元；結轉指標2.52億元，形成實際支出1.19億元。

　?。ǘ┱曰痤A算執行情況

　　1．政府性基金收入39.52億元（含新增專項債券20.16億元），完成年初預算的64.36%，其中：國有土地使用權出讓收入4.38億元，債務轉貸收入（含再融資收入）33.95億元，城市基礎設施配套費、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.19億元。

　　2．政府性基金預算支出（含還本支出14.72億元）38.11億元，完成年初預算的62.07%，其中：國有土地使用權出讓收入安排的支出3.94億元，專項債收入安排的支出15.87億元，專項債付息及發行費支出2.77億元，污水處理費、彩票公益金等其他支出0.81億元。

　　（三）國有資本經營預算執行情況

　　國有資本經營預算支出6000萬元。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算執行情況

　　1．機關事業單位基本養老保險基金收入2.4億元，完成年初預算的74.5%；支出2億元，完成年初預算的81.3%。

　　2．城鄉居民社會基本養老保險基金收入1.6億元，完成年初預算的80%；支出1.2億元，完成年初預算的75%。

　　二、財政預算收支調整方案

　　今年以來，受減收增支壓力影響，全年預算收支結構產生較大變化。為全面反映預算執行結果，擬根據經濟社會發展和預算執行進度等實際情況調整今年財政收支預算。具體如下：

　　（一）一般公共預算調整方案

　　1．收入預算調整

　　一般公共預算總收入由年初預算75億元調整為65.68億元，較年初預算下降12.43%。一般公共預算收入由年初預算53.08億元調整為44.97億元，較年初預算下降15.28%，主要原因：一是近年來我市大力盤活存量資產資源，大部分優質資產包已處置，繼續保持資產盤活力度的難度加大；二是受房地產行業周期性因素的影響，房地產整體行情低迷，且今年房地產大量集中清算退稅，房地產行業稅收大幅下滑。

　　2．支出預算調整

　　按照“量入為出、收支平衡”、堅持“過緊日子”的原則，在兜牢兜緊“三保”和必需的剛性支出前提下，聚焦年度重點保障事項：一是保“三?！奔斑€本付息支出；二是各類五險二金、編外人員及輔協警等經費支出；三是保市委、市政府年度既定重點項目支出。其余項目經費原則上予以調減。

　　一般公共預算支出調整為55.99億元，比年中預算調整數60.92億元（調增一般債券0.52億元）下降4.93億元，其中本級支出比年中預算調整數下降6.12億元。本級主要增減項目如下：

　?。?）調增1.44億元，主要有：

　?、俾鋵嵣霞壵咭笤鲋?.68億元，主要有：晉江洛陽江上游水資源保護補償資金0.65億元、企業職工養老金調標補助、城鄉居民基本養老財政補助資金等0.03億元；

　?、诼鋵崱叭！奔氨Ｕ蠁挝换具\轉增支0.5億元，主要有：警務輔助人員經費0.12億元，鎮（街道）事權經費0.2億元、統一劃撥工會經費0.08億元、自主就業退役士兵及困難群眾補助0.01億元；

　　③落實市委、市政府年度重點工作和支持高質量發展增支0.26億元，主要有：支持擂臺大比拼等鄉村振興項目0.15億元、支持海洋經濟和海洋研究院建設0.11億元等。

　　（2）調減7.56億元，主要有：

　　①因資金用途變化，各類可統籌上級資金、其他專項資金以及可調整至下一年度結算的項目，共計調減5.18億元，主要有：產業基金及招商資金2.91億元、PPP項目1.24億元、國企注資0.5億元、行政事業單位租賃費0.45億元、地方儲備糧油保管費0.08億元。

　?、谝蚴罩笨诖?，各類不屬于上述保障范圍的專項資金及業務費應調盡調，共計調減2.38億元，主要有：預備費0.52億元，公共衛生補助0.1億元、壓減部分專項及未及時清算項目預計1.76億元。

　　同時，2023年一般債券部分項目因建設進度等原因未全部使用，為加快專項債支付進度，調減石獅市后垵學校新校區工程0.06億元、石獅市新湖中心小學衛生間附屬樓及運動操場改建工程0.02億元，調增一中改擴建項目（一期）教師宿舍樓及食堂項目0.08億元。

　　3．平衡情況

　　調整后，本級財力為46.2億元，其中：一般公共預算收入44.97億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入1.42億元+地方政府債券收入11.18億元+調入資金4.28億元（主要是政府性基金及預算調節穩定資金等）-上繳泉州3.12億元-專項上解0.73億元-體制上解2.01億元-對口援寧專項0.18億元-地方債券還本12億元。

　　綜上，一般公共預算支出55.99億元，其中：上年結轉支出2.52億元、上級專項補助支出7.27億元；本級財力支出46.2億元，收支平衡。

　　因年度尚未結束，預算收入在實際執行中收入總量及收入結構變化可能出現增減，相應引起財力變化，部分調整項目、未能預見的支出授權市政府先給予安排，待決算草案編制完成后，再呈報市人大常委會審批。

　?。ǘ┱曰痤A算

　　根據省財政廳關于下達部分2024年第四批政府債務限額的通知，經省政府同意，省財政廳下達我市使用結存限額0.34億元。8月份，經市人大常委會第二十次會議審議批準，我市政府債務限額為208.69億元（其中一般債務限額66.81億元、專項債務限額141.88億元），本次使用結存限額發行專項債0.34億元，預計截至10月底，我市政府債務余額194.44億元（其中一般債務余額57.01億元、專項債務余額137.43億元），均嚴格控制在限額內。

　　1．收入預算調整

　　政府性基金預算收入調整為62.2億元（其中調增第四批專項債收入0.34億元，主要用于符合條件的存量政府投資項目及應付項目款），比年中預算調整數66.56億元減少4.36億元，主要是土地出讓收入安排14.57億元，比年初預算數減少8.83億元。

　　2．支出預算調整

　　政府性基金預算支出調整為62.2億元，比年中預算調整數66.56億元減少4.36億元，主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出14.59億元，比年初預算數減少6.81億元。

　　3．平衡情況

　　調整后，政府性基金預算收入62.2億元、支出62.2億元，收支平衡。

　?。ㄈ﹪匈Y本經營預算

　　國有資本經營預算不作調整。

　　（四）社會保險基金預算

　　社會保險基金預算不作調整。

　　附件：1．2024年公共財政預算收入調整情況表

　　2．2024年公共財政預算支出調整情況表

　　3．2024年政府性基金預算收支調整情況表

　　4．2024年國有資本經營預算收支調整情況表

　　5．2024年社會保險基金預算收支調整情況表

　　附件1

2024年公共財政預算收入調整情況表

　　附件2

2024年公共財政預算支出調整情況表

　　附件3

2024年政府性基金預算收支調整情況表

　　附件4

2024年國有資本經營預算收支調整情況表

　　附件5

2024年社會保險基金預算收支調整情況表