石獅市人大常委會：

　　根據預算法有關規定，現向市人大常委會提交《2023年預算調整方案草案》，請予審議。

　　石獅市人民政府市長：余志偉

　　2023年11月29日

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2023年預算調整方案草案

　　一、1-10月預算執行情況

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　　1．一般公共預算總收入完成57.8億元，增收8.32億元、增長17.9%，完成年初預算的92.3%。其中：一般公共預算收入37.6億元，增收3.56億元、增長10.5%，完成年初預算的86.2%。

　　2．一般公共預算支出完成46.28億元，其中：本級指標下達46.67億元，形成實際支出38.54億元，完成年初預算的84.5%；上級指標下達7.74億元，形成實際支出6.7億元；結轉指標1.36億元，形成實際支出1.04億元。

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　　1．政府性基金收入完成47.26億元（含新增專項債券35.1億元），完成年初預算的143.87%。其中國有土地使用權出讓金收入完成10.73億元，新增專項債轉貸收入35.1億元，城市基礎設施配套費、污水處理費、彩票福利金等其他收入1.43億元。

　　2．政府性基金預算支出完成35.35億元，完成年初預算的107.61%。其中國有土地使用權出讓收入安排的支出7.39億元，專項債收入安排的支出23.62億元，專項債付息及發行費支出2.69億元，污水處理費、彩票公益金等其他支出1.65億元。

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　　國有資本經營預算暫無收入、支出。

　?。ㄋ模┥鐣ｋU基金預算執行情況

　　1．機關事業單位基本養老保險基金收入2.58億元，完成年初預算79.9%；支出1.70億元，完成年初預算75.9%。

　　2．城鄉居民社會基本養老保險基金收入1.65億元，完成年初預算83.8%；支出1.21億元，完成年初預算85.2%。

　　二、財政預算收支調整方案

　　今年以來，受復雜的經濟形勢和增支壓力影響，全年預算收支結構產生較大變化。為全面反映預算執行結果，擬根據經濟社會發展和預算執行進度等實際情況調整今年財政收支預算。具體如下：

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　　1．收入預算調整

　　按照一般公共預算總收入首超70億元的目標，一般公共預算收入由年初預算43.61億元調整為50.07億元，較去年增長14.8%，主要是今年留抵退稅影響較去年收窄3.61億元；二是緩稅補繳2.96億元；三是加大國有資產處置。

　　2．支出預算調整

　　一般公共預算支出調整為62.61億元，比年中預算調整數55.66億元（6月調增一般債券0.66億元）增加6.95億元，主要是上級資金增加1.22億元，上年結轉減少1.05億元，本級支出增加6.78億元，主要增減因素如下：

　?。?）擬調增10.91億元項目支出構成情況

　?、倭兄?020年度一般債券還本4.87億元，主要是上級未延續往年做法，將原應100%通過發行再融資債券償還的當年度一般債券還本10.1億元調整為地方本級負擔50%，形成超財力支出5.05億元并作掛賬處理。根據省地方財經秩序專項整治行動關于清理列支暫付款的要求，已在2021年列支消化0.18億元，其余4.87億元在本年度列支。

　　②根據上級政策文件規定及進一步優化營商環境扶持民營經濟相關舉措調增支出4.39億元，主要是調增技術改造補助、高新技術企業獎勵等惠企資金1.17億元；根據上級要求支付“十三五”期間海洋捕撈漁船更新改造補助、泉州海洋生物產業研究院科研條件建設補助1.15億元；國有房產確權辦證0.22億元；規范津補貼保障財政供養人員等增加0.91億元；結算上年度疫情防控實際投入、加大城鄉醫保及醫療投入0.58億元；民辦義務教育學校經費補助、工會經費補助、鄉村振興、防災抗災、一般債券利息支出等專項工作增加0.36億元。

　　③根據項目實際支出進度及本級財力收支情況調增支出1.65億元，主要是基層治理及網格化投入0.1億元；開展全市控制性詳細規劃、第五次全國經濟普查、環保督查檢查等專項行動增加支出0.11億元；根據非稅收入執收情況相應增加運行經費0.66億元；根據市委、市政府決策新增支出0.39億元；世界石獅同鄉懇親大會、雙擁工作專項、景區公園管養、文化惠民項目專項等零星專項支出增加0.39億元。

　?。?）擬調減4.13億元項目支出的構成情況

　　①調減預備費0.46億元，統籌用于防災減災應急支出及急需民生領域支出。

　?、趯⒉糠帜瓿躅A算安排在本級支出的項目調整為其他來源支出1.29億元，主要是調減教育PPP項目可用服務費和運營維護費0.43億元、共富路（含蚶江大道東延伸段、錦蚶路）PPP項目0.6億元、城市基礎建設0.25億元，在專項債券特殊調整中列支；調減節水型城市創建服務0.01億元，在上級補助中列支。

　　③調減零星項目支出1.25億元，主要是單位職業年金部分記實繳費、城鄉居民醫療財政補助資金、醫療救助財政補助、村務專職工作者工資、糧油物資事務等。

　?、芨鶕椖窟M度調整到下一年度結算0.1億元，主要是正向激勵資金、防護林管護經費等0.1億元。

　　⑤部分項目因實際清算數預計減少1.03億元。

　　上述增減因素相抵，2023年全市一般公共財政預算支出（本級）預計增加6.78億元。

　　3．平衡情況

　　調整后，本級財力為53.45億元，其中：一般公共預算收入50.07億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入3.3億元+地方政府債券及外債轉貸收入5.48億元+調入資金3.28億元（主要為統籌盤活結轉結余）-上繳泉州3.9億元-專項上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本4.41億元。

　　綜上，一般公共預算支出62.61億元，其中：上年結轉支出1.05億元、上級專項補助支出8.11億元；本級財力支出53.45億元，收支平衡。

　　因年度尚未結束，預算收入在實際執行中收入總量及收入結構變化可能出現增減，相應引起財力變化，部分調整項目、未能預見的支出授權市人民政府先給予安排，待決算草案編制完成后，再呈報市人大常委會審批。

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　　1．收入預算調整

　　政府性基金預算收入調整為62.49億元，比年中預算調整數58.95億元（6月調增專項債26.1億元）增加3.54億元，主要是土地出讓收入增加1.38億元、補計提國有土地收益基金、農業土地開發基金增加1.92億元。

　　2．支出預算調整

　　政府性基金預算支出調整為62.49億元，比年中預算調整數58.95億元增加3.54億元，主要是國有土地出讓收入安排的支出15.51億元，比年初預算數增加1.38億元，用于支付異地購買指標、土地報批的社保、兩費等。

　　3．平衡情況

　　調整后，政府性基金預算收入62.49億元、支出62.49億元，收支平衡。

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　　國有資本經營預算不作調整。

　　（四）社會保險基金預算

　　社會保險基金預算不作調整。

　　附件：1．2023年公共財政預算收入調整情況表

　    　2．2023年公共財政預算支出調整情況表

　　    3．2023年政府性基金預算收支調整情況表

　    　4．2023年國有資本經營預算收支調整情況表

　　    5．2023年社會保險基金預算收支調整情況表

附件1

2023年公共財政預算收入調整情況表

附件2

2023年公共財政預算支出調整情況表

附件3

2023年政府性基金預算收支調整情況表

附件4

2023年國有資本經營預算收支調整情況表

附件5

2023年社會保險基金預算收支調整情況表